今年以來各類不確定因素頻發，A股整體振蕩下行，尤其是3月和4月均跌幅較大。

　　在疫情與外圍市場的雙重影響下，私募基金今年的收益也差強人意。私募三方平臺的數據統計顯示，截至今年4月底，27909只私募基金今年以來平均收益為-8.05%，正收益占比為23.38%。

　　而從今年百億私募的情況來看，截至4月底，管理規模超百億的私募機構數量為109家，在上述私募三方平臺上有業績記錄的90家百億私募今年以來平均收益-12.60%，其中9家百億私募取得正收益，占比10%，主要來自上海。

　　雖然收益并不理想，但不少私募機構對市場的長期穩健發展還是充滿信心。截至今年5月19日，已有19家私募宣布自購，自購金額達27.65億元。百億私募就有15家，合計自購金額26.38億元，成為自購陣營的主力軍。其中寧泉資產、石鋒資產、凱豐投資、九坤投資、景林資產、漢和資本、永安國富、幻方量化、靈均投資的自購金額均超過1億元。

　　值得注意的是，從私募八大策略看，數量最多的股票策略私募基金平均收益-16.41%，其余策略的平均收益也均為負，僅有管理期貨策略獲得4.28%的正收益。

　　但管理期貨策略在4月的平均收益率略有收窄，年內平均收益率從3月的4.67%下降到了4.28%。期貨市場4月以窄幅振蕩為主，缺乏明顯趨勢，是策略表現受限的主要原因。不過，管理期貨策略仍然是今年以來表現最好的策略。

　　今年以來，期貨公司資管業務的發展也保持了平穩增長。從中國期貨業協會的統計看，截至2022年4月底，共有129家公司開展資產管理業務，10家以子公司形式開展業務。期貨經營機構正常運作的資產管理計劃共1800只，環比增長0.28%，較去年同期增長22.7%；凈資產規模3530.61億元，環比增長1.11%，較去年同期增長43.25%。與去年年底的數據相比，今年以來，期貨經營機構資產管理計劃增加了74只，但凈資產規模減少了12.04億元。

　　從期貨公司資管業務的產品投資類型來看，規模最高的是固定收益類產品，商品及金融衍生品類產品共586只，規模333.82億元，占比9.46%。其中，4月新增商品及衍生品類產品18只，規模5.75億元，但在占比上較3月底的9.82%稍有下降。

　　具體來看商品及金融衍生品類產品，今年4月底存續的586只商品及金融衍生品類產品的主要資金來源為自然人和銀行，其中自然人資金126.22億元，占比37.81%；銀行資金103.80億元，占比31.09%。商品及金融衍生品類產品投向以期貨期權為主，規模72.63億元，占比21.41%。其中商品期貨52.30億元，占比15.42%；金融期貨17.21億元，占比5.07%;場內期權3.11億元，占比0.92%。

　　在產品管理方式上，期貨公司資管業務以主動管理為主，共1375只，規模2437.87億元，占比69%，期貨公司資管行業的主動管理能力愈發明顯。

　　從資管業務行業內期貨公司的管理情況來看，截至今年4月底，行業的管理規模的中位數為3.68億元，較3月底的3.96億元下降0.28億元。而從期貨公司資管產品規模排名情況來看，排名前五的期貨公司的資管業務管理規模均有不同程度的增加。排名第一位的期貨公司的管理規模占到行業管理規模的34.87%，較3月底增長0.46%。規模排名前十的期貨公司管理規模之和已近占到全行業管理規模的76.55%，較3月底增長0.83%。

　　另外，行業中，截至今年4月底，資管產品數量小于5只的期貨公司共42家，占比37.5%，相較3月底減少4家；產品規模合計小于5億元的公司共67家，占比59.82%，較3月底增加2家。

　　從期貨公司資管業務收入情況來看，今年4月，期貨經營機構資產管理業務總收入6931.82萬元，總支出5206.6萬元，凈收入1725.22萬元。今年前4月累計收入32467.35萬元，累計支出25957.99萬元，行業累計凈利潤6509.32萬元。

關注同花順財經（ths518），獲取更多機會